Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 21/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06050001
- Data do pagamento 06/05/2024
- Valor 86.195,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200.000,00 | 41107 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
| N/A | Débito | 86.195,10 | 50601 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
| N/A | Débito | 15.062,90 | 50602 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 27030013
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CSS EMPREENDIM ENTOS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0015 - Urbanização, Ambiente Saudável
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manut. da Secret. Exec. de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Locação de veículos e equipamentos pesados, para atender as demandas da Secretaria Exec. de Infraestrutura, relativo ao mês de Março/2024,conforme ao 4º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-0104001-PMA, com vigência de 01/01/2024 a 31/07/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27030013 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 301.258,00 |
| 27030013 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 301.258,00 |
| 11040061 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200.000,00 |
| 06050002 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.062,90 |
| 06050001 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 86.195,10 |