Dados do pagamento de número 15030018

Data do pagamento 15/03/2024
Valor 1.621,89 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.621,89	31510	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	1014	152382

Dados do empenho de número 15030026

Empenho feito em 15/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Executiva de Fazenda
Função: 04 - Administração
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Executiva de Fazenda
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Taxas, contribuições e preços públicos
Histórico: Retenção de IRPJ-Equatorial.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15030026	15 de março de 2024	Empenho	Realizado	1.621,89
15030020	15 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.621,89
15030018	15 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.621,89