Prefeitura Municipal de Brasil Novo ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 01020019
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 39.454,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 3.393,10 | 851818 | Banco do Brasil S.A. | BRASIL NOVO | 4139 | 400009 |
| N/A | Débito | 31.350,62 | 4000 | Banco do Brasil S.A. | BRASIL NOVO | 4139 | 400009 |
| Retenções | N/A | 8.103,75 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 27010013
- Empenho feito em 27/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SEC. SAUD E BL GESTÃO-CO NT/COM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão da Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutencao da Secretaria Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: folha de pagamento BL GSTÂO/comtratado referente ao mes de janeiro/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27010013 | 27 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 42.847,47 |
| 27010013 | 27 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 42.847,47 |
| 29010003 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.393,10 |
| 01020019 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 39.454,37 |