Prefeitura Municipal de Curionópolis ( 02/01/2018 a 31/10/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 30100089
- Data do pagamento 30/10/2020
- Valor 12.570,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.741,41 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 14682X |
| Retenções | N/A | 2.828,72 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01100079
- Empenho feito em 01/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SEC. DE F INANÇAS - EFET IVOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100079 | 1 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 12.570,13 |
| 30100068 | 30 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 12.570,13 |
| 30100089 | 30 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.570,13 |