Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 29010126
- Data do pagamento 29/01/2016
- Valor 10.232,91 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 6.263,52 | 32016 | Banco da Amazônia S.A. | NOVA IPIXUNA | 0160 | 2020059 |
Retenções | N/A | 3.969,39 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010063
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNDO MUN ICIPAL DE ASSI STÊNCIA SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0128 - Desenvolvimento Social
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: folha de pagamento de servidores municipais lotados no FMAS Efetivos, ref. ao período de janeiro a abril/2016.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04010052 | 4 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.162,15 |
04010028 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.162,15 |
04010063 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 70.000,00 |
29010073 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.232,91 |
29010126 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.232,91 |
29020092 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.143,41 |
01030030 | 1 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.143,41 |
31030059 | 31 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 8.764,73 |
05040007 | 5 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.764,73 |
29040047 | 29 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.564,35 |
29040008 | 29 de abril de 2016 | Empenho | Anulado | 22.132,45 |
10050024 | 10 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.564,35 |