PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04030008
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 153.610,98 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 153.610,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 12010010
- Empenho feito em 12/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASSOCIAÇÃO JOS É PEREIRA DE F ARIAS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.50.43.00 - Subvenções so ciais
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: TERMO DE PARCERIA Nº 001/2024, celebrado entre NUNICICIO DE PARAGOMINAS, com interveniência da Secretaria Municipal de Educação e ASSOCIAÇÃO JOSÉ PEREIRA DE FARIAS, conforme Mem:886/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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12010010 | 12 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.977.210,15 |
12010011 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 74.120,70 |
21020053 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 74.120,70 |
29020026 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 153.610,98 |
04030008 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 153.610,98 |
02040014 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 138.610,98 |
02040020 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 138.610,98 |
18040051 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 153.610,98 |
02050031 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 153.610,98 |
17050024 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 138.610,98 |