PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 29020049
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 12,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12,00 | 256769 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 01020090
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: tarifas bancária, ref. ao mês 02/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020090 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 264,00 |
| 05020008 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 156,00 |
| 05020023 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 156,00 |
| 06020062 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72,00 |
| 06020065 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 72,00 |
| 07020111 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 07020157 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 08020167 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 08020189 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 29020049 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 29020114 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |