Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras ( 02/01/2018 a 30/03/2026 ) - PA
Dados do convênio de número 99990088
- Número: 99990088
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: AGUAS DO GUAMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SANEAMENTO SPE LTDA
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2026
- Data de início da vigência: 01/01/2026
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 037 BANPARA-Banco do Estado do Pará S.A., AG 0090, C/C 1.086.144-0, OU.TOR.GA .SAN-E
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: OUTORGA SANEMENTO - OUTORGA FIXA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 24020014
- Empenho feito em 24/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO ESTAD O DO PARA - AG ENCIA PONTA DE PEDRAS
- CNPJ: 04.913.711/0090-83
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.136 - Manutenção da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETUADO NESTA DATA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24020014 | 24 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 69,00 |
| 24020037 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 69,00 |
| 24020014 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 69,00 |
Empenho de número 24020015
- Empenho feito em 24/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO ESTAD O DO PARA - AG ENCIA PONTA DE PEDRAS
- CNPJ: 04.913.711/0090-83
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.136 - Manutenção da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETUADO NESTA DATA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24020015 | 24 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 77,00 |
| 24020038 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 77,00 |
| 24020015 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 77,00 |