Dados do pagamento de número 00000042

Data do pagamento 31/01/2020
Valor 12.426,09 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	52.234,52	1	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	4494636
N/A	Cheque	500,00	1344	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
N/A	Débito	1.000,00	2	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
N/A	Débito	800,00	3	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
N/A	Débito	5.926,09	920901	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
N/A	Cheque	3.200,00	1346	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
N/A	Cheque	1.000,00	1345	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
Retenções	N/A	61.339,39	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 00000048

Empenho feito em 20/01/2020
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG - VEREAD ORES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 010 - Camara Municipal de Santana do Araguaia
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIOS SALARIAS, COMPETENCIA JANEIRO/2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000048	20 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	126.000,00
00000048	20 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	126.000,00
00000041	21 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	113.573,91
00000042	31 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	12.426,09