Dados do pagamento de número 00000060

Data do pagamento 21/01/2020
Valor 10.805,60 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	955,88	920907	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
N/A	Débito	955,88	920906	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
N/A	Cheque	955,88	1354	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
N/A	Cheque	955,88	1353	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
N/A	Cheque	955,88	1355	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	3979555
N/A	Débito	9.558,80	1	Banco do Estado do Pará S.A.	S.DO ARAGUAIA	0079	4494636
Retenções	N/A	1.246,80	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 00000049

Empenho feito em 20/01/2020
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG - ASSESS ORES DE GABINE TE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 010 - Camara Municipal de Santana do Araguaia
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE MES DE JANEIRO/2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000049	20 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	15.585,00
00000049	20 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	15.585,00
00000060	21 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	10.805,60
00000059	21 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	4.779,40