Prefeitura Municipal de São João do Araguaia ( 02/01/2018 a 30/11/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 27010001
- Data do pagamento 27/01/2020
- Valor 32.417,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.372,88 | 0 | Banco do Brasil S.A. | NOVA MARABA | 0565 | 507202 |
| N/A | Débito | 32.417,63 | 0 | Banco do Brasil S.A. | NOVA MARABA | 0565 | 507202 |
| N/A | Débito | 10.372,88 | 0 | Banco do Brasil S.A. | NOVA MARABA | 0565 | 507202 |
Dados do empenho de número 16010006
- Empenho feito em 16/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria MUN. de Administração-SEMAD
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração intergrada e com Participação Social
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME F. A: 400001404 E 400002311, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16010006 | 16 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 53.163,39 |
| 16010005 | 16 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 53.163,39 |
| 16010002 | 16 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.372,88 |
| 22010001 | 22 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.372,88 |
| 27010001 | 27 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 32.417,63 |