Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05030032
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 43,35 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 43,35 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 562475 |
Dados do empenho de número 02010051
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.107 - Custeio do APS/EPI/EPB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Emendas parlamentares individuais
- Histórico: pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde-APS/EPI/EPB no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010051 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
26010023 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20,00 |
26010128 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20,00 |
02020033 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10,00 |
02020019 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10,00 |
05020031 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20,00 |
05020019 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20,00 |
06020019 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10,00 |
06020030 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10,00 |
14020018 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21,43 |
14020026 | 14 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 21,43 |
15020046 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 35,19 |
15020022 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 35,19 |
28020015 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10,00 |
28020025 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10,00 |
01030145 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20,00 |
01030021 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20,00 |
05030040 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 43,35 |
05030001 | 5 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 10,03 |
05030032 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 43,35 |