Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 04/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030029
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 3.034,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.034,23 | 3941 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 81930 |
Dados do empenho de número 02010387
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PASEP-ENCARGOS -LEI NP 766/20 17-PRT IV
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. de Administração e Finanças
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
- Programa de governo: 0000 - Encargos Especiais
- Projeto / Atividade: 2.033 - Encargos c/a Divida Contratada -PASEP
- Natureza da despesa: 3.2.90.22.00 - Outros encarg . sobre a dív. por contrato
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Encargos sobre Parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conformeModalidade:PRT-IV, Registro nº80001300004267891891, débito automático documento nº3941.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010387 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 42.000,00 |
| 31010058 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.970,07 |
| 31010018 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.970,07 |
| 29020032 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.005,23 |
| 29020062 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.005,23 |
| 28030029 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.034,23 |
| 28030018 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.034,23 |
| 30040042 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.064,31 |
| 30040076 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.064,31 |