Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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03/04/2024 | 124.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | XX.X27.230/0001-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL |
Realizado | Pagamento inscrito em restos a pagar 2023, referente a NF:062, do credor: CONSTRUTORA DRAIEK LTDA. INSS.N. | 39.055,30 |
03/04/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X34.672/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ULIA NOPOLIS |
Realizado | Pagamento inscrito em restos a pagar 2023, referente a NF:062, do credor: CONSTRUTORA DRAIEK LTDA. IRRF.N.9517-2. | 4.260,57 |
03/04/2024 | 124.02 | ISSQN | XX.X34.672/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ULIA NOPOLIS |
Realizado | Pagamento inscrito em restos a pagar 2023, referente a NF:062, do credor: CONSTRUTORA DRAIEK LTDA. ISSQN. N.9395-1. | 50.721,17 |
04/04/2024 | 124.02 | CONSIGNAÇÃO BB | XX.X00.000/4791-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Pagamento de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL dos servidores lotados no SAAE-(Sistema de Abastecimento de Àgua e Esgoto), Referente ao mês de março/2024. | 840,44 |
04/04/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X34.672/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ULIA NOPOLIS |
Realizado | Pagamento de IRRF, retido dos servidores lotados no SAAE-(Sistema de Abastecimento de Àgua e Esgoto), Referente ao boleto Nº9476-1 do mês de março/2024. | 2.685,91 |
04/04/2024 | 124.02 | ROM CARD | XX.X95.286/0001-XX ROM CARD ADMIN ISTRADORA DE C ARTÕES EIRELI |
Realizado | Pagamento de CARTÃO ROM CARD dos servidores lotados no SAAE-(Sistema de Abastecimento de Àgua e Esgoto), Referente ao mês de março/2024. | 1.055,21 |
04/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMU x FME | XX.X29.537/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE EDUCACAO |
Realizado | Transferência de recurso da conta 1.500-8 (Tributos) para a conta 5849-1 (RP-FME), referente ao mês de abril/2024. | 107.638,72 |
04/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMU x FMS | XX.X13.842/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE |
Realizado | Transferência de recurso da conta 1.500-8 (Tributos) para a conta 18.202-8 (RP-FMS), referente ao mês de abril/2024. | 64.583,23 |
04/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMU x SAAE | XX.X36.765/0001-XX SERVIÇO AUTONO MO DE AGUA E E SGOTO |
Realizado | Transferência de recurso da conta 20.240-1 (FPM) para a conta 29.117-x (RP-SAAE), referente ao mês de abril/2024. | 4.600,00 |
05/04/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X34.672/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ULIA NOPOLIS |
Realizado | REF A PAGAMENTO DE IRF RETIDO EM NOTA FISCAL Nº83 BOLETO Nº 9526-1 FORNECEDOR ( DR PUBLICA ) | 937,06 |
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