PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 23/04/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 27/03/2024, Data menor ou igual a 27/04/2024 ). Total das despesas: R$ 4.459.074,53.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Notas fiscais (ENCCLA Ação 4/2018)

Obras e serviços de engenharia

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 27/03/2024

131 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.459.074,53

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
03/04/2024	124.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	XX.X27.230/0001-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL	Realizado	Pagamento inscrito em restos a pagar 2023, referente a NF:062, do credor: CONSTRUTORA DRAIEK LTDA. INSS.N.	39.055,30
03/04/2024	124.02	IRRF	XX.X34.672/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ULIA NOPOLIS	Realizado	Pagamento inscrito em restos a pagar 2023, referente a NF:062, do credor: CONSTRUTORA DRAIEK LTDA. IRRF.N.9517-2.	4.260,57
03/04/2024	124.02	ISSQN	XX.X34.672/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ULIA NOPOLIS	Realizado	Pagamento inscrito em restos a pagar 2023, referente a NF:062, do credor: CONSTRUTORA DRAIEK LTDA. ISSQN. N.9395-1.	50.721,17
04/04/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB	XX.X00.000/4791-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	Pagamento de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL dos servidores lotados no SAAE-(Sistema de Abastecimento de Àgua e Esgoto), Referente ao mês de março/2024.	840,44
04/04/2024	124.02	IRRF	XX.X34.672/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ULIA NOPOLIS	Realizado	Pagamento de IRRF, retido dos servidores lotados no SAAE-(Sistema de Abastecimento de Àgua e Esgoto), Referente ao boleto Nº9476-1 do mês de março/2024.	2.685,91
04/04/2024	124.02	ROM CARD	XX.X95.286/0001-XX ROM CARD ADMIN ISTRADORA DE C ARTÕES EIRELI	Realizado	Pagamento de CARTÃO ROM CARD dos servidores lotados no SAAE-(Sistema de Abastecimento de Àgua e Esgoto), Referente ao mês de março/2024.	1.055,21
04/04/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMU x FME	XX.X29.537/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE EDUCACAO	Realizado	Transferência de recurso da conta 1.500-8 (Tributos) para a conta 5849-1 (RP-FME), referente ao mês de abril/2024.	107.638,72
04/04/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMU x FMS	XX.X13.842/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE	Realizado	Transferência de recurso da conta 1.500-8 (Tributos) para a conta 18.202-8 (RP-FMS), referente ao mês de abril/2024.	64.583,23
04/04/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMU x SAAE	XX.X36.765/0001-XX SERVIÇO AUTONO MO DE AGUA E E SGOTO	Realizado	Transferência de recurso da conta 20.240-1 (FPM) para a conta 29.117-x (RP-SAAE), referente ao mês de abril/2024.	4.600,00
05/04/2024	124.02	IRRF	XX.X34.672/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ULIA NOPOLIS	Realizado	REF A PAGAMENTO DE IRF RETIDO EM NOTA FISCAL Nº83 BOLETO Nº 9526-1 FORNECEDOR ( DR PUBLICA )	937,06

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