Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.562,19	42402	Banco do Brasil S.A.	ULIANOPOLIS	4097	254231

Dados do empenho de número 02010081

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: R ARAUJO DE OL IVEIRA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '12-2023-SRP-PMU'
Unidade orçamentária: 002 - Proteção Social Basica - FMAS
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0024 - Assistencia Social
Projeto / Atividade: 2.032 - Gestão e Opereacionalização do Programa Primeira Infancia
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 20230381, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREIMEIRO INFANCIA, CONFORME PREGÃO Nº12-2023-SRP-PMU.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010081	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	38.908,00
15030046	15 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.200,00
03040079	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.200,00
16040029	16 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.593,30
16040028	16 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.407,20
24040050	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.593,30
24040049	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.407,20
21050024	21 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.000,17

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