Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	84.590,08	41601	Banco do Brasil S.A.	ULIANOPOLIS	4097	163074
N/A	Débito	0,72	43001	Banco do Brasil S.A.	ULIANOPOLIS	4097	163074

Dados do empenho de número 02010251

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: R ARAUJO DE OL IVEIRA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '01-2023-SRP-FME'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educacao
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa de governo: 0220 - Alimentacao Escolar
Projeto / Atividade: 2.081 - Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
Histórico: PRIMEIRO ADITIVO DE DE PRAZO AO CONTRATO Nº20230280,NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE FEDERAL, CONFORME PREGÃO Nº01/2023-SRP/FME.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010251	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	353.024,12
29020003	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	23.614,25
29020005	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	30.745,75
04030007	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	30.376,80
04030008	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	23.330,88
05030002	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	283,37
05030001	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	368,95
01040001	1 de abril de 2024	Empenho	Anulado	213.045,90
12040004	12 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	85.618,22
16040064	16 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	85.617,50
30040005	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	0,72

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