Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	80.161,15	26256	Banco do Brasil S.A.	ULIANOPOLIS	4097	93882
N/A	Débito	0,80	26256	Banco do Brasil S.A.	ULIANOPOLIS	4097	93882

Dados do empenho de número 01020039

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: GOES & GOES CO MERCIO DE COMB USTIVEIS E LUB RIFICANTES LTD A
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '06-2023-SRP-PMU'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educacao
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0231 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Salário Educação-QSE
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
Histórico: SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO Nº 20230296, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO SALARIO EDUCAÇAO - QSE, CONFORME PARTE DO PREGAO Nº 06-2023-SRP/PMU.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020039	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	264.656,80
20030003	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	20.434,50
20030005	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	80.021,00
20030004	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	80.016,10
22030015	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	20.434,50
22030017	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	192,05
22030016	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	80.016,10
25030009	25 de março de 2024	Pagamento	Realizado	79.828,95
27030007	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	80.354,80
02040003	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	80.161,15
08040033	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	192,85
30040006	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	0,80

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