Dados do pagamento de número 04030020
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 29.426,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 29.426,99 | 12306 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 116645 |
Dados do empenho de número 05020018
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO BARROS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 001-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Fornecimento de Combustivél,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletronico 001/2023-srp e contrato 199/2023/cpl.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020018 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 29.426,99 |
| 05020027 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.426,99 |
| 04030020 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.426,99 |