Dados do pagamento de número 01040009
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 80.143,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 65.209,78 | 12000 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 22896 |
Dados do empenho de número 28030023
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG ADMINIST RAÇÃO - EFETIV OS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVO MÊS março/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030023 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 80.143,37 |
| 28030023 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80.143,37 |
| 01040009 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 80.143,37 |