Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	10.422,02	80123	Banco do Brasil S.A.	ALTAMIRA	0567	611077

Dados do empenho de número 18050021

Empenho feito em 18/05/2023
Tipo: Ordinário
Credor: SOUZA & FADANE LLI LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '9.2023-010-PMVX'
Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Administracao
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0005 - Administraçao
Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Hídricos
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme: Pregão nº 9/2023-010-PMVX e Contrato nº 20230220.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18050021	18 de maio de 2023	Empenho	Realizado	56.410,70
23050028	23 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	14.993,50
23050027	23 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	15.520,10
26050068	26 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	10.003,08
06060056	6 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	15.520,10
06060062	6 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	10.003,08
01080105	1 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	10.422,02
01080341	1 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	10.422,02
01080214	1 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	5.472,00
17080016	17 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	14.993,50
13100045	13 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	5.472,00

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