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realizada
doneExercício de 2016
doneData maior ou igual a 01/01/2016
50 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 207.743,67
| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 126.03 | AJUSTE DE SALDO | XX.X12.374/0001-XX FOPAG |
Realizado | Ajuste de saldo contábil. | 9.428,94 |
| 04/01/2016 | 112.01 | ajuste de saldo | XX.X12.374/0001-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL |
Realizado | OBS: Extrato com débito, envio TED. | 38.639,54 |
| 20/01/2016 | 124.02 | INSS | XX.X12.374/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Realizado | INSS SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BODÓ-RN. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. | 11.715,52 |
| 20/01/2016 | 124.02 | INSS | XX.X12.374/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Realizado | INSS SERVIDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ-RN. | 47.252,54 |
| 20/01/2016 | 114 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODECIMO | XX.X01.773/0001-XX CAMARA MUNICIP AL DE BODÓ - R N |
Realizado | TRANSFERENCIA DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE BODÓ-RN. COMPETENCIA DE JANEIRO 2016. | 46.284,48 |
| 29/01/2016 | 124.02 | EMPRESTIMO BB | XX.X12.374/0001-XX BANCO BRADESCO SA |
Realizado | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 149,41 |
| 29/01/2016 | 124.02 | EMPRESTIMO BB | XX.X12.374/0001-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL |
Realizado | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 233,27 |
| 29/01/2016 | 124.02 | EMPRESTIMO BB | XX.X12.374/0001-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL |
Realizado | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 254,41 |
| 29/01/2016 | 124.02 | EMPRESTIMO BB | XX.X12.374/0001-XX BANCO BRADESCO SA |
Realizado | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 286,72 |
| 29/01/2016 | 124.02 | EMPRESTIMO BB | XX.X12.374/0001-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL |
Realizado | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 286,82 |
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