Dados do pagamento de número 01020031
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 3.175,54 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 2.899,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG. STO ANTONIO | 1366 | 50100X |
Retenções | N/A | 276,54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010129
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: FOPAG
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0001 - Programa de Gestao
- Projeto / Atividade: 2.071 - Fundo Municipal de Assistência Social FMAS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: os serviços de pessoal a serem prestados, conforme documentação em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010129 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 46.402,07 |
01020029 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.569,39 |
01020019 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.175,54 |
01020018 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.569,39 |
01020031 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.175,54 |
29020056 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.912,61 |
29020055 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.569,39 |
29020083 | 29 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.569,39 |
29020085 | 29 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.912,61 |
30030017 | 30 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.050,54 |
30030028 | 30 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.050,54 |
30030016 | 30 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.613,39 |
30030026 | 30 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.613,39 |
02050038 | 2 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.255,00 |
02050051 | 2 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.613,39 |
02050024 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.255,00 |
02050033 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.613,39 |
30050019 | 30 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.950,72 |
30050026 | 30 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.255,00 |
30050024 | 30 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.950,72 |
30050020 | 30 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.255,00 |
30060019 | 30 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.255,00 |
30060027 | 30 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.255,00 |
29070041 | 29 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.182,10 |
29070026 | 29 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.182,10 |