Câmara Municipal de Passa e Fica ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 19010016
- Data do pagamento 19/01/2018
- Valor 105,82 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 105,82 | 11902 | Banco do Brasil S.A. | TACIMA/PB | 2703 | 82120 |
Dados do empenho de número 03010003
- Empenho feito em 03/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: 'INEX 001/2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Passa e Fica
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - ,
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ativs. da Camara Municipa
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Cotratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa, atendendo as necessidade desta Câmara Municipal de Passa e Fica/RN.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010003 | 3 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 2.040,00 |
19010016 | 19 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 105,82 |
19010004 | 19 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 105,82 |
20020023 | 20 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 91,12 |
20020006 | 20 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 91,12 |
20030001 | 20 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 105,08 |
20030023 | 20 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 105,08 |
20040024 | 20 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 105,69 |
20040004 | 20 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 105,69 |
18050022 | 18 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 120,54 |
18050003 | 18 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 120,54 |
20060001 | 20 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 119,62 |
20060032 | 20 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 119,62 |
20080003 | 20 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 97,97 |
20080003 | 20 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 97,97 |
20080002 | 20 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 114,89 |
20080002 | 20 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 114,89 |
20090028 | 20 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 99,25 |
20090006 | 20 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 99,25 |
19100001 | 19 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 133,88 |
19100001 | 19 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 133,88 |
20110004 | 20 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 123,20 |
20110017 | 20 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 123,20 |
20120007 | 20 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 112,32 |
20120025 | 20 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 112,32 |
31120004 | 31 de dezembro de 2018 | Empenho | Anulado | 710,62 |