Câmara Municipal de Passagem ( 02/01/2013 a 31/08/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 29010009
- Data do pagamento 29/01/2016
- Valor 1.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.380,00 | 853557 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 510637 |
| N/A | Débito | 920,00 | 61128 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 510637 |
| N/A | Cheque | 809,60 | 853559 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 510637 |
| N/A | Débito | 731,26 | 630519 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 510637 |
| N/A | Débito | 731,26 | 643300 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 510637 |
| N/A | Débito | 809,60 | 643122 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 510637 |
| N/A | Débito | 809,60 | 658731 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 510637 |
| N/A | Cheque | 809,60 | 853560 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 510637 |
| N/A | Débito | 1.200,00 | 88300212 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 510637 |
| N/A | Débito | 1.288,00 | 665334 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 510637 |
| Retenções | N/A | 120,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 80,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 70,40 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 63,58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 63,58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 70,40 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 70,40 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 70,40 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 112,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010003
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNCION ARIOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Passagem
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Câmara Municipal de Passagem
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da câmara municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010003 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 155.000,00 |
| 29010001 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 29010001 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.209,68 |
| 29010010 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 29010009 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
| 29010008 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 880,00 |
| 29010007 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 880,00 |
| 29010006 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 880,00 |
| 29010005 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 794,84 |
| 29010004 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 794,84 |
| 29010003 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 880,00 |
| 29010002 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 29020001 | 29 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.380,00 |
| 29020001 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.380,00 |
| 30030002 | 30 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.380,00 |
| 30030001 | 30 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.380,00 |
| 29040003 | 29 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.380,00 |
| 29040001 | 29 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.380,00 |
| 27050001 | 27 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 11.231,61 |
| 27050001 | 27 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.231,61 |
| 22060001 | 22 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.260,00 |
| 22060001 | 22 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 11.260,00 |
| 29070003 | 29 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 11.260,00 |
| 29070006 | 29 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.260,00 |
| 19080020 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 19080018 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 440,00 |
| 19080017 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 440,00 |
| 19080016 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 440,00 |
| 19080015 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 440,00 |
| 19080014 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 440,00 |
| 19080013 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 440,00 |
| 19080012 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
| 19080011 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 146,66 |
| 19080010 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 750,00 |
| 19080003 | 19 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.336,66 |
| 19080019 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 22080001 | 22 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.260,00 |
| 22080001 | 22 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 11.260,00 |