Dados do pagamento de número 20010003

Data do pagamento 20/01/2022
Valor 4.659,98 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.974,64	0	Caixa Econômica Federal	SANTA CRUZ	0806	508

Dados do empenho de número 03010004

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DA CÂMARA - CONTRATADOS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Poder Legislativo
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ativs da Camara Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: folha dos servidores contratados.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010004	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	80.000,00
20010003	20 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	4.659,98
20010003	20 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	4.659,98
18020002	18 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	9.507,98
18020002	18 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	9.507,98
18030001	18 de março de 2022	Liquidação	Realizado	9.507,98
18030001	18 de março de 2022	Pagamento	Realizado	9.507,98
20040006	20 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	9.507,98
20040006	20 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	9.507,98
20050003	20 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	9.507,98
20050003	20 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	9.507,98
20060002	20 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	9.507,98
20060002	20 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	9.507,98
19070007	19 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	9.507,98
19070004	19 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	9.507,98
19080004	19 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	9.507,98
19080004	19 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	9.507,98
01090001	1 de setembro de 2022	Empenho	Anulado	8.784,16