Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza ( 02/01/2020 a 20/09/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 01020009
- Data do pagamento 01/02/2023
- Valor 113.079,07 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 72.513,06 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SP POTENGI | 9849 | 0304808 |
N/A | Débito | 44.733,99 | 0 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ DO I | 0806 | 4000030 |
Dados do empenho de número 02010107
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: FUNDO DE PREVI DENCIA - SOUZA PREV
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Previdencia - SOUZAPREV
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0011 - Trilhas do Futuro - Turismo
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção das Atividades do Souza Prev
- Natureza da despesa: 3.1.90.01.00 - Aposentad. , reserva remun. e reformas
- Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo
- Histórico: a folha de pagamento dos aposentados do mês de janeiro a abril do ano de 2023.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010107 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 641.000,00 |
01020009 | 1 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 113.079,07 |
01020003 | 1 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 157.813,96 |
01020002 | 1 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 44.733,99 |
17020006 | 17 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 158.577,28 |
17020023 | 17 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 44.865,33 |
17020019 | 17 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 76,22 |
17020017 | 17 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 113.635,73 |
24030005 | 24 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 160.231,16 |
27030001 | 27 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 113.893,39 |
27030007 | 27 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 46.337,77 |
02050021 | 2 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 158.180,30 |
05050011 | 5 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 44.837,77 |
05050007 | 5 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 113.342,53 |