Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 02010007
- Data do pagamento 02/01/2018
- Valor 17.614,97 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 17.614,97 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401536 |
Dados do empenho de número 02010065
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0004 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. - Educação
- Histórico: INSS parte segurados desta secretaria.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010007 | 2 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 17.614,97 |
02010004 | 2 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 17.614,97 |
02010065 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 98.567,07 |
10010067 | 10 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 57.204,74 |
10010069 | 10 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 57.204,74 |
10010071 | 10 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 21.644,98 |
10010070 | 10 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.102,38 |
10010069 | 10 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 21.644,98 |
10010068 | 10 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.102,38 |