Câmara Municipal de Serra do Mel ( 02/01/2018 a 28/02/2019 ) - RN
Dados do pagamento de número 22010004
- Data do pagamento 22/01/2019
- Valor 3.740,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.487,27 | 1 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401617 |
| N/A | Cheque | 3.740,00 | 858110 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401617 |
| Retenções | N/A | 2.952,73 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010003
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DE EFETIV OS- CMSM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Serra do Mel
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ações do Poder Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Serra do Mel
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Empenho da folha de pagamento de efetivos referente a 2019
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010003 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 214.466,70 |
| 15010002 | 15 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 17.180,00 |
| 21010002 | 21 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 13.440,00 |
| 22010004 | 22 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.740,00 |
| 05020004 | 5 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 17.180,00 |