Dados do pagamento de número 00000073
- Data do pagamento 18/01/2023
- Valor 12.425,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.425,90 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000003
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: CARLOS ANTONIO FERREIRA DE A RAÚJO-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 011/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic. de Obras e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0018 - Incremento e Melhoria das Infra Estrutura Urbana e Viaria
- Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000003 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 53.728,50 |
| 00000031 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.425,90 |
| 00000030 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 15.232,00 |
| 00000029 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 14.270,00 |
| 00000027 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.525,00 |
| 00000025 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.275,60 |
| 00000073 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.425,90 |
| 00000072 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 15.232,00 |
| 00000071 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 14.270,00 |
| 00000069 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.525,00 |
| 00000067 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.275,60 |