Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.702,25	0	Banco do Brasil S.A.	ASSARE	1020	198153

Dados do empenho de número 01030062

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTAO D E BENEFICIOS L TDA - ME
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '2023.12.28.001P'
Unidade orçamentária: 000 - Secretaria de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0052 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde
Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção da Unidade Mista de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: contratação de serviços como meio de intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada empresa, visando atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde deste município de Tarrafas- CE. Complemento do empenho 01020006.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030062	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	30.000,00
02040018	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	861,98
09040008	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.014,49
18040011	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3.014,49
18040004	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	861,98
23040005	23 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.135,90
30040048	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.702,25
07050004	7 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	4.030,05
08050017	8 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	6.135,90
14050009	14 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	4.133,15
15050004	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	5.702,25
21050010	21 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	6.122,18

Prefeitura Municipal de Tarrafas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE